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Excel在财务管理与分析中的高效应用
 
培训时间
 
2015年6月12-13日,周五-周六
2015年11月19-20日,周四-周五
 
课程目标   
掌握Excel高效财务管理和分析的基本理念、思路和方法
提升日常财务数据处理效率
掌握利用Excel进行高效财务分析报表和图表的方法和技巧
带着问题来,带着模版走
解决工作中的实际问题
 
培训对象
各类财务人员,包括财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、预算主管、财务人员、会计人员;销售总监、销售经理、销售主管;及其他相关管理人员等。
 
课程大纲   
 第1讲  财务数据的标准化和规范化
     使用Excel的正确理念和注意事项
     高效财务管理和分析的基础:表格规范和标准化
     财务数据的快速整理与规范(修改非法日期;转换数据格式;删除特殊字符;快速填充数据;数据分列)
     高效核对财务数据(核对社保和核对公积金;核对个税;核对增值税;核对内部往来账;银行对账;税金核销)
 
第2讲  财务人员必须掌握的函数和公式
     公式和函数的基本使用方法及注意事项
     复杂的数据判断与处理(IF含塑及其嵌套;AND、OR函数)
     高效求和汇总(SUMIF函数;SUMIFS函数;SUMPRODUCT函数)
     高效数据查询(VLOOKUP函数、INDEX函数、MATCH函数)
     滚动汇总查询(INDIRECT函数)
     自动化财务分析模版1:快速处理刷卡考勤数据
     自动化财务分析模版2:管理费用的快速汇总与跟踪分析
     自动化财务分析模版3:编制应收账款账龄分析表
     自动化财务分析模版4:产品成本跟踪分析
     自动化财务分析模版5:预算跟踪分析
 
第3讲  快速汇总大量工作簿和工作表
     快速汇总结构完全相同的多个工作簿和工作表(合并计算各个分公司报表;合并计算各月费用;等等)
     快速汇总结构不同的多个工作表(静态汇总技术;滚动汇总技术)
     快速汇总多个有关联的工作表
     实际案例:全年管理费用汇总分析;全年工资汇总分析
 
第4讲  利用数据透视表快速制作财务汇总统计分析报表
     创建数据透视表的基本方法和注意事项
     创建链接至动态数据源的数据透视表,实现报表数据的自动更新
     设置字段的分类汇总方式,创建多指标分析报表,从不同的角度对数据进行统计分析
     通过组合来创建多维多层次的统计分析报表(制作年报、季报、月报;分析销售分布状况和趋势)
     设置字段显示方式,创建各种比较分析报表(构成分析、对比分析、同比分析、环比分析)
     通过自定义数据透视表(自定义计算字段和计算项目)进行深入的分析
     数据透视表综合应用案例:快速对比分析两个表格数据;两年费用对比分析
 
第5讲  用图形展示财务数据
     用图表准确表达出你的观点
     制作图表的几个重要的注意事项
     突出标识图表的重点信息,一目了然发现问题
     用组合图表来表达更加复杂的信息(目标-完成对比分析图;同比分析图;差异对比分析图;资金流动图)
     用动态图表灵活分析财务经营数据(客户销售额-成本-毛利-毛利率排名分析模版)
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